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玉环县坎门企业家协会出纳工作职责
发布时间: 2013-10-16 10:12:50 来源: 玉环县坎门企业家协会

玉环县坎门企业家协会出纳工作职责

 

1、严格遵守财经政策和财经纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,当日现金收入当日存入银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种账目,设置“银行存款日记账”和“出纳现金日记账”,严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经领导签字后,方可生效。

5、积极配合银行做好对账、报账工作。

6、配合会计做好各种账务处理。

7、严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理。

8、完成上级领导交付的其他工作。

 


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